| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 572.00 | 450.00 | 1 122.00 | 1 572.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 872.00 | 450.00 | 401 422.00 | 401 872.00 |
072 Créances – Autres | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
084 Disponibilités | 108 800.00 | | 108 800.00 | 108 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 787.00 | | 117 787.00 | 117 787.00 |
110 Total général Actif | 519 659.00 | 450.00 | 519 209.00 | 519 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 310 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 484 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 519 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 371.00 | 206 541.00 | | 243 371.00 |
230 Autres produits | 1 982.00 | 33 934.00 | | 1 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 353.00 | 240 476.00 | | 245 353.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 559.00 | 12 075.00 | | 9 559.00 |
242 Autres charges externes. | 169 719.00 | 141 159.00 | | 169 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 627.00 | 17 905.00 | | 2 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 645.00 | 37 137.00 | | 27 645.00 |
252 Charges sociales | 2 568.00 | 9 155.00 | | 2 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 262.00 | 188.00 | | 262.00 |
262 Autres charges | 1 001.00 | 1.00 | | 1 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 380.00 | 217 620.00 | | 213 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 973.00 | 22 856.00 | | 31 973.00 |
294 Charges financières | 8 029.00 | 6 749.00 | | 8 029.00 |
300 Charges exceptionnelles | 191.00 | 622.00 | | 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 360.00 | 2 319.00 | | 3 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 393.00 | 13 166.00 | | 20 393.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 401 572.00 | | | 401 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 097.00 | | | 29 097.00 |