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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 069.00 | 4 827.00 | 6 243.00 | 11 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 530.00 | 2 062.00 | 6 468.00 | 8 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 712.00 | 6 889.00 | 212 823.00 | 219 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BZ Autres créances | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CF Disponibilités | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 234.00 | 6 889.00 | 228 346.00 | 235 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 200.00 | | | 200.00 |
230 Autres produits | 5 682.00 | 41.00 | | 5 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 078.00 | 80 661.00 | | 169 078.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 319.00 | 32 160.00 | | 51 319.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 411.00 | -1 111.00 | | 411.00 |
242 Autres charges externes. | 38 649.00 | 47 938.00 | | 38 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 565.00 | 6 405.00 | | 1 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 742.00 | 21 073.00 | | 50 742.00 |
252 Charges sociales | 2 911.00 | 1 185.00 | | 2 911.00 |
262 Autres charges | 816.00 | 4.00 | | 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 409.00 | -29 401.00 | | 17 409.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 24.00 | | | 24.00 |
294 Charges financières | 3 383.00 | 1 763.00 | | 3 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 424.00 | 1 011.00 | | 1 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 628.00 | -32 175.00 | | 12 628.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 175.00 | | | -32 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 628.00 | -32 175.00 | | 12 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
DL TOTAL (I) | -8 055.00 | -22 175.00 | | -8 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 803.00 | 188 988.00 | | 161 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 792.00 | 40 550.00 | | 33 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 721.00 | 8 476.00 | | 8 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749.00 | 259.00 | | 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 401.00 | 261 963.00 | | 236 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 346.00 | 239 789.00 | | 228 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 501.00 | | | 219 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 156.00 | 6 636.00 | 1 903.00 | 2 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 792.00 | 33 792.00 | | 33 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 163.00 | 23 163.00 | | 23 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 803.00 | 2 140.00 | 141 947.00 | 161 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 921.00 | | | 33 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 401.00 | 76 738.00 | 141 947.00 | 236 401.00 |