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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 260 391.00 | 203 246.00 | 57 146.00 | 260 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 391.00 | 203 246.00 | 117 146.00 | 320 391.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 682.00 | | 49 682.00 | 49 682.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
084 Disponibilités | 26 565.00 | | 26 565.00 | 26 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 783.00 | | 87 783.00 | 87 783.00 |
110 Total général Actif | 408 174.00 | 203 246.00 | 204 928.00 | 408 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 978.00 | 128 044.00 | | 132 978.00 |
222 Production stockée | 29 315.00 | -10 848.00 | | 29 315.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 294.00 | 118 698.00 | | 162 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 437.00 | 14 292.00 | | 34 437.00 |
242 Autres charges externes. | 81 699.00 | 55 357.00 | | 81 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 883.00 | | | 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 883.00 | 845.00 | | 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 063.00 | 21 104.00 | | 30 063.00 |
252 Charges sociales | 6 027.00 | 5 580.00 | | 6 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 152.00 | 29 862.00 | | 19 152.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 274.00 | 127 042.00 | | 172 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 979.00 | -8 345.00 | | -9 979.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 7.00 | | 13.00 |
294 Charges financières | 930.00 | 1 158.00 | | 930.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 896.00 | -9 585.00 | | -10 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 891.00 | | | 319 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 324.00 | | | 25 324.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 975.00 | | | 17 975.00 |