| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 817.00 | 138 243.00 | 33 574.00 | 171 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 019.00 | 26 076.00 | 19 943.00 | 46 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 836.00 | 164 319.00 | 853 517.00 | 1 017 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 713.00 | 386.00 | 43 328.00 | 43 713.00 |
BZ Autres créances | 67 694.00 | | 67 694.00 | 67 694.00 |
CF Disponibilités | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 089.00 | 386.00 | 450 703.00 | 451 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 925.00 | 164 705.00 | 1 304 220.00 | 1 468 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 54 449.00 | 54 074.00 | | 54 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 855.00 | 110 375.00 | | 94 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 304.00 | 1 154 449.00 | | 1 139 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 445.00 | 31 129.00 | | 18 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 903.00 | 29 447.00 | | 35 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 231.00 | 103 206.00 | | 110 231.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | 314.00 | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 916.00 | 164 096.00 | | 164 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 220.00 | 1 318 545.00 | | 1 304 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 095 185.00 | | 1 095 185.00 | 1 095 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 185.00 | | 1 095 185.00 | 1 095 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 936.00 | 536.00 | | 3 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 936.00 | 536.00 | | 3 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 686.00 | -536.00 | | -3 686.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 677.00 | 16 328.00 | | 13 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 235.00 | 36 041.00 | | 28 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 789.00 | 1 123 493.00 | | 1 149 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 934.00 | 1 013 118.00 | | 1 054 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 855.00 | 110 375.00 | | 94 855.00 |