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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 8 088.00 | 6 412.00 | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 801.00 | 30 502.00 | 31 298.00 | 61 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 246.00 | 39 486.00 | 41 760.00 | 81 246.00 |
BT Marchandises | 43 676.00 | | 43 676.00 | 43 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 057.00 | | 53 057.00 | 53 057.00 |
BZ Autres créances | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CF Disponibilités | 104 983.00 | | 104 983.00 | 104 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 779.00 | | 202 779.00 | 202 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 025.00 | 39 486.00 | 244 539.00 | 284 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 70 270.00 | | | 70 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 582.00 | | | 60 582.00 |
DL TOTAL (I) | 139 653.00 | | | 139 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 886.00 | | | 104 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 539.00 | | | 244 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 886.00 | | | 104 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 246.00 | | | 81 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 301.00 | | | 76 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 786.00 | 13 700.00 | | 25 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 891.00 | 13 700.00 | | 24 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 53 057.00 | | | 53 057.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 170.00 | 54 120.00 | 4 050.00 | 58 170.00 |