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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692.00 | 347.00 | 345.00 | 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 692.00 | 347.00 | 345.00 | 692.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 865.00 | | 18 865.00 | 18 865.00 |
BZ Autres créances | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CF Disponibilités | 38 998.00 | | 38 998.00 | 38 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 338.00 | | 60 338.00 | 60 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 030.00 | 347.00 | 60 683.00 | 61 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 238.00 | | | 238.00 |
DH Report à nouveau | 529.00 | | | 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 180.00 | 4 767.00 | | 38 180.00 |
DL TOTAL (I) | 39 947.00 | 5 767.00 | | 39 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | 81.00 | | 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 610.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 407.00 | 605.00 | | 2 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 936.00 | 6 611.00 | | 17 936.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 736.00 | 14 027.00 | | 20 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 683.00 | 19 793.00 | | 60 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 736.00 | 7 417.00 | | 20 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116.00 | 231.00 | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116.00 | 231.00 | | 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
UX Autres créances clients | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
VW T.V.A. | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |