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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 154.00 | 1 426.00 | 2 727.00 | 4 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 267.00 | 722.00 | 7 545.00 | 8 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 151.00 | 4 239.00 | 28 912.00 | 33 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 572.00 | 6 387.00 | 39 185.00 | 45 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BT Marchandises | 193 481.00 | 5 662.00 | 187 819.00 | 193 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BZ Autres créances | 41 720.00 | | 41 720.00 | 41 720.00 |
CF Disponibilités | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 577.00 | 5 662.00 | 238 915.00 | 244 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 149.00 | 12 049.00 | 278 100.00 | 290 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -198 811.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 744.00 | -154 486.00 | | -220 744.00 |
DK Provisions réglementées | 1 086.00 | 143.00 | | 1 086.00 |
DL TOTAL (I) | -218 658.00 | -352 154.00 | | -218 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 012.00 | 10 687.00 | | 13 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 012.00 | 10 687.00 | | 13 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 165.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 152.00 | 265 642.00 | | 253 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 288.00 | 65 419.00 | | 53 288.00 |
EA Autres dettes | 162 215.00 | 524 903.00 | | 162 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 746.00 | 858 129.00 | | 483 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 100.00 | 516 662.00 | | 278 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 390 338.00 | | 2 390 338.00 | 2 390 338.00 |
FG Production vendue services | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 393 133.00 | | 2 393 133.00 | 2 393 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 444 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 988 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 012.00 | |
GE Autres charges | | | 37 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 655 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 989.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 55 030.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 867.00 | 1 276.00 | | 3 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 815.00 | 56 450.00 | | 4 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 809.00 | -1 419.00 | | -4 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 446 699.00 | 2 651 586.00 | | 2 446 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 443.00 | 2 806 072.00 | | 2 667 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 744.00 | -154 486.00 | | -220 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 647.00 | | 19 925.00 | 25 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 492.00 | | 19 926.00 | 21 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 305.00 | 2 082.00 | | 4 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | 1 385.00 | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 263.00 | 698.00 | | 4 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 143.00 | 948.00 | 5.00 | 143.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 687.00 | 13 012.00 | 10 687.00 | 10 687.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 673.00 | 5 662.00 | 11 673.00 | 11 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 673.00 | 5 662.00 | 11 673.00 | 11 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 503.00 | 19 622.00 | 22 365.00 | 22 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 012.00 | 10 687.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 152.00 | 253 152.00 | | 253 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 158.00 | 28 158.00 | | 28 158.00 |
UX Autres créances clients | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VB T. V. A. | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
VI Groupe et associés | 162 215.00 | 162 215.00 | | 162 215.00 |
VP Divers | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 675.00 | 26 675.00 | | 26 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 645.00 | 44 645.00 | | 44 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 746.00 | 483 746.00 | | 483 746.00 |