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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BZ Autres créances | 70 902.00 | | 70 902.00 | 70 902.00 |
CF Disponibilités | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 962.00 | | 82 962.00 | 82 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 962.00 | | 82 962.00 | 82 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 639 450.00 | 639 450.00 | | 639 450.00 |
DH Report à nouveau | -1 590 272.00 | -1 495 289.00 | | -1 590 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 483.00 | -94 983.00 | | 430 483.00 |
DL TOTAL (I) | -520 339.00 | -950 822.00 | | -520 339.00 |
DP Provisions pour risques | 754.00 | 445 079.00 | | 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 754.00 | 445 079.00 | | 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 266 623.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 977.00 | 252 710.00 | | 32 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 464.00 | 29 711.00 | | 33 464.00 |
EA Autres dettes | 535 990.00 | 16 772.00 | | 535 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 547.00 | 565 816.00 | | 602 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 962.00 | 60 072.00 | | 82 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 433.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180 485.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 663 024.00 | 140 224.00 | | 663 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663 024.00 | 320 709.00 | | 663 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 152.00 | 2 080.00 | | 9 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 434.00 | 279 430.00 | | 186 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 266.00 | 112 325.00 | | 36 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 851.00 | 393 835.00 | | 231 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 431 173.00 | -73 126.00 | | 431 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 988.00 | 596 700.00 | | 1 027 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 505.00 | 691 683.00 | | 597 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 483.00 | -94 983.00 | | 430 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 190.00 | | 51 225.00 | 278 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 225.00 | 278 190.00 | | 51 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 221.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 225.00 | 277 970.00 | | 51 225.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221.00 | | | 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 970.00 | | 51 225.00 | 277 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 757.00 | 186 433.00 | 263 898.00 | 91 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 95.00 | 220.00 | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 632.00 | 186 338.00 | 263 679.00 | 91 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 445 079.00 | 36 266.00 | 480 590.00 | 445 079.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 186 338.00 | | 186 338.00 | 186 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 434.00 | | 186 434.00 | 186 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 513.00 | 36 266.00 | 666 928.00 | 631 513.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 266.00 | 476 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 977.00 | 32 977.00 | | 32 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 45 478.00 | 45 478.00 | | 45 478.00 |
VI Groupe et associés | 535 990.00 | 535 990.00 | | 535 990.00 |
VP Divers | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 018.00 | 71 018.00 | | 71 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 547.00 | 602 547.00 | | 602 547.00 |