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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 31 471.00 | 24 506.00 | 6 965.00 | 31 471.00 |
CF Disponibilités | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 478.00 | 24 506.00 | 7 972.00 | 32 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 478.00 | 24 506.00 | 7 972.00 | 32 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 806.00 | 5 289.00 | | -45 806.00 |
DL TOTAL (I) | -44 806.00 | 6 289.00 | | -44 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 489.00 | 26 410.00 | | 14 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 489.00 | 26 410.00 | | 14 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 564.00 | 10 706.00 | | 5 564.00 |
EA Autres dettes | 32 725.00 | 17 528.00 | | 32 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 289.00 | 28 233.00 | | 38 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 972.00 | 60 932.00 | | 7 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | -266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 047.00 | 300 831.00 | | 75 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 047.00 | 300 831.00 | | 75 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 668.00 | 23 598.00 | | 57 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 200 814.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 127.00 | 72 375.00 | | 63 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 795.00 | 296 787.00 | | 120 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 748.00 | 4 044.00 | | -45 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 985.00 | 450 935.00 | | 132 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 791.00 | 445 646.00 | | 178 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 806.00 | 5 289.00 | | -45 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 410.00 | 63 127.00 | 75 047.00 | 26 410.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 24 506.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 506.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 26 410.00 | 87 633.00 | 75 047.00 | 26 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VB T. V. A. | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 471.00 | 31 471.00 | | 31 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 289.00 | 38 289.00 | | 38 289.00 |