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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 56 121.00 | | 56 121.00 | 56 121.00 |
CF Disponibilités | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 112.00 | | 57 112.00 | 57 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 112.00 | | 98 112.00 | 98 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 197 187.00 | -263 036.00 | | -1 197 187.00 |
DK Provisions réglementées | | 636.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 187 472.00 | -261 400.00 | | -1 187 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 543.00 | 45 866.00 | | 148 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 543.00 | 45 866.00 | | 148 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 124 525.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 339.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 446.00 | 221 633.00 | | 115 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 480.00 | 24 812.00 | | 20 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 540.00 | | |
EA Autres dettes | 1 001 116.00 | 795 407.00 | | 1 001 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 041.00 | 1 180 255.00 | | 1 137 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 112.00 | 964 721.00 | | 98 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 124 525.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 157 549.00 | | 1 157 549.00 | 1 157 549.00 |
FG Production vendue services | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 665.00 | | 1 157 665.00 | 1 157 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 216 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 927.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 956.00 | 165 752.00 | | 203 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 956.00 | 165 752.00 | | 203 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 537.00 | 22 301.00 | | 286 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640 093.00 | | | 640 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 834.00 | 269 375.00 | | 162 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089 463.00 | 291 676.00 | | 1 089 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -885 507.00 | -125 924.00 | | -885 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 400.00 | 767 668.00 | | 1 743 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 940 587.00 | 1 030 703.00 | | 2 940 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 197 187.00 | -263 036.00 | | -1 197 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 450.00 | | 760.00 | 842 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 802 210.00 | 41 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 619 919.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 291.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 919.00 | | | 619 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 531.00 | | 760.00 | 181 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 368.00 | 176 927.00 | 182 295.00 | 5 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4.00 | 4.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 368.00 | 176 923.00 | 182 291.00 | 5 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 636.00 | 916.00 | 1 552.00 | 636.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 732.00 | 390 688.00 | 167 906.00 | 91 732.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 155 604.00 | | 155 604.00 | 155 604.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 647.00 | | 168 647.00 | 168 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 015.00 | 391 604.00 | 338 104.00 | 261 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 446.00 | 115 446.00 | | 115 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
VB T. V. A. | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VI Groupe et associés | 985 056.00 | 985 056.00 | | 985 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 349.00 | 43 349.00 | | 43 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 121.00 | 56 121.00 | 41 000.00 | 97 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 041.00 | 1 137 041.00 | | 1 137 041.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |