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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 118.00 | 204 986.00 | 132.00 | 205 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 568.00 | 210 436.00 | 132.00 | 210 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 012.00 | | 26 012.00 | 26 012.00 |
BZ Autres créances | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 965.00 | | 40 965.00 | 40 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 533.00 | 210 436.00 | 41 098.00 | 251 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 024.00 | -801 977.00 | | -262 024.00 |
DK Provisions réglementées | 132.00 | 53.00 | | 132.00 |
DL TOTAL (I) | -260 892.00 | -800 924.00 | | -260 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 311.00 | 231 843.00 | | 103 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 311.00 | 231 843.00 | | 103 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 437.00 | 51 704.00 | | 17 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 273.00 | 56 122.00 | | 17 273.00 |
EA Autres dettes | 163 968.00 | 620 000.00 | | 163 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 678.00 | 727 826.00 | | 198 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 098.00 | 158 745.00 | | 41 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 556.00 | | 91 558.00 | 91 556.00 |
FG Production vendue services | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 362.00 | | 92 362.00 | 92 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 346.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 101 556.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 664 155.00 | 470.00 | | 664 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664 155.00 | 102 026.00 | | 664 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383 217.00 | 110 770.00 | | 383 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 346.00 | 109 200.00 | | 19 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 518 744.00 | 381 447.00 | | 518 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921 307.00 | 601 416.00 | | 921 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257 152.00 | -499 390.00 | | -257 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 541.00 | 1 519 591.00 | | 1 177 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 565.00 | 2 321 568.00 | | 1 439 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 024.00 | -801 977.00 | | -262 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 212.00 | | 355.00 | 210 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221.00 | | | 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 991.00 | | 355.00 | 209 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 877.00 | 19 346.00 | | 46 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 44.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 796.00 | 19 302.00 | | 46 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53.00 | 80.00 | 1.00 | 53.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 843.00 | 530 754.00 | 659 287.00 | 231 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 896.00 | 530 834.00 | 659 287.00 | 231 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
UX Autres créances clients | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |
VB T. V. A. | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VI Groupe et associés | 163 968.00 | 163 968.00 | | 163 968.00 |
VP Divers | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 965.00 | 40 965.00 | | 40 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 678.00 | 198 678.00 | | 198 678.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |