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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 933.00 | 62 742.00 | 56 191.00 | 118 933.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 933.00 | 62 742.00 | 86 191.00 | 148 933.00 |
060 Stock marchandises | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
072 Créances – Autres | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
084 Disponibilités | 119 071.00 | | 119 071.00 | 119 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 407.00 | | 143 407.00 | 143 407.00 |
110 Total général Actif | 292 340.00 | 62 742.00 | 229 598.00 | 292 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 644 943.00 | | | 644 943.00 |
230 Autres produits | 63.00 | | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 645 006.00 | | | 645 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 864.00 | | | 208 864.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -837.00 | | | -837.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
242 Autres charges externes. | 97 873.00 | | | 97 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 714.00 | | | 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 238 362.00 | | | 238 362.00 |
252 Charges sociales | 54 099.00 | | | 54 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 630 280.00 | | | 630 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
294 Charges financières | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
300 Charges exceptionnelles | 236.00 | | | 236.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 728.00 | | | 146 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 886.00 | | | 67 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 495.00 | | | 24 495.00 |