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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 194.00 | 105 895.00 | 148 299.00 | 254 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 572.00 | | 17 572.00 | 17 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 338.00 | 111 087.00 | 475 251.00 | 586 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
BZ Autres créances | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CF Disponibilités | 185 629.00 | | 185 629.00 | 185 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 838.00 | | 211 838.00 | 211 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 176.00 | 111 087.00 | 687 089.00 | 798 176.00 |
CU Autres participations | 309 380.00 | | 309 380.00 | 309 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 416 596.00 | 382 272.00 | | 416 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 489.00 | 34 324.00 | | 5 489.00 |
DL TOTAL (I) | 488 085.00 | 482 596.00 | | 488 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 21.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 774.00 | 200 381.00 | | 155 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140.00 | 3 760.00 | | 2 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 008.00 | 21 319.00 | | 19 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 059.00 | 21 908.00 | | 22 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 004.00 | 247 389.00 | | 199 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 089.00 | 729 985.00 | | 687 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 774.00 | | | 155 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 792.00 | | 255 792.00 | 255 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 792.00 | | 255 792.00 | 255 792.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 10.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 10.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | 10 547.00 | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | 10 547.00 | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658.00 | -10 537.00 | | -658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 6 465.00 | | 1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 812.00 | 240 316.00 | | 255 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 323.00 | 205 992.00 | | 250 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 489.00 | 34 324.00 | | 5 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 184.00 | | 3 154.00 | 583 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 072.00 | | 3 122.00 | 251 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 920.00 | | 32.00 | 326 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 380.00 | 44 707.00 | | 66 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 651.00 | 541.00 | | 4 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 729.00 | 44 166.00 | | 61 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 774.00 | 15 774.00 | 140 000.00 | 155 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 572.00 | | 17 572.00 | 17 572.00 |
UX Autres créances clients | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 781.00 | 26 209.00 | 17 572.00 | 43 781.00 |
VW T.V.A. | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 004.00 | 59 004.00 | 140 000.00 | 199 004.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |