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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 950.00 | | 187 950.00 | 187 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 850.00 | 7 824.00 | 1 025.00 | 8 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 923.00 | 5 329.00 | 25 594.00 | 30 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 152.00 | 13 153.00 | 214 999.00 | 228 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BZ Autres créances | 26 594.00 | | 26 594.00 | 26 594.00 |
CF Disponibilités | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 061.00 | | 48 061.00 | 48 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 213.00 | 13 153.00 | 263 060.00 | 276 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 598.00 | -9 358.00 | | -8 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 495.00 | 760.00 | | 8 495.00 |
DL TOTAL (I) | 164 897.00 | 156 402.00 | | 164 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 905.00 | 46 092.00 | | 49 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 450.00 | 177.00 | | 16 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 284.00 | 28 992.00 | | 22 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 336.00 | 22 132.00 | | 9 336.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | 924.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 163.00 | 98 317.00 | | 98 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 060.00 | 254 719.00 | | 263 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 727.00 | 80 113.00 | | 78 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 030.00 | | 26 123.00 | 202 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 950.00 | | | 187 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 650.00 | | 26 123.00 | 13 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 873.00 | 5 281.00 | | 7 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 873.00 | 5 281.00 | | 7 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 175.00 | 10 738.00 | 19 436.00 | 30 175.00 |
VI Groupe et associés | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 532.00 | 34 532.00 | | 34 532.00 |
VW T.V.A. | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 163.00 | 78 727.00 | 19 436.00 | 98 163.00 |