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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
AP Constructions | 154 183.00 | 153 145.00 | 1 038.00 | 154 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 635.00 | 16 562.00 | 2 073.00 | 18 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 568.00 | 20 831.00 | 57 737.00 | 78 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 101.00 | | 18 101.00 | 18 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 192.00 | 197 145.00 | 529 048.00 | 726 192.00 |
BT Marchandises | 67 300.00 | | 67 300.00 | 67 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
BZ Autres créances | 25 147.00 | | 25 147.00 | 25 147.00 |
CF Disponibilités | 170 857.00 | | 170 857.00 | 170 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 209.00 | | 274 209.00 | 274 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 401.00 | 197 145.00 | 803 257.00 | 1 000 401.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 100.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 869.00 | 103 327.00 | | 162 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 354.00 | 64 441.00 | | 60 354.00 |
DL TOTAL (I) | 278 223.00 | 217 869.00 | | 278 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 680.00 | 386 605.00 | | 340 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 150.00 | 50 896.00 | | 57 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 084.00 | 42 897.00 | | 67 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 779.00 | 63 350.00 | | 38 779.00 |
EA Autres dettes | 14 592.00 | 13 497.00 | | 14 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 034.00 | 557 244.00 | | 525 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 257.00 | 775 113.00 | | 803 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653 701.00 | | 653 701.00 | 653 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 701.00 | | 653 701.00 | 653 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 182.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | 68.00 | | 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | 335.00 | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | -335.00 | | -465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 020.00 | 20 891.00 | | 16 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 844.00 | 613 041.00 | | 655 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 490.00 | 548 599.00 | | 595 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 354.00 | 64 441.00 | | 60 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 150.00 | 57 150.00 | | 57 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 084.00 | 67 084.00 | | 67 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 680.00 | 91 079.00 | 249 601.00 | 340 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 778.00 | 38 778.00 | | 38 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 449.00 | 31 348.00 | 18 101.00 | 49 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 284.00 | 268 683.00 | 249 601.00 | 518 284.00 |