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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 626.00 | 1 042.00 | 5 584.00 | 6 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 437.00 | 7 630.00 | 29 806.00 | 37 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 827.00 | 8 672.00 | 36 155.00 | 44 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 992.00 | | 54 992.00 | 54 992.00 |
BZ Autres créances | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
CF Disponibilités | 138 214.00 | | 138 214.00 | 138 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 505.00 | | 212 505.00 | 212 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 332.00 | 8 672.00 | 248 660.00 | 257 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 26 903.00 | | | 26 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 540.00 | | | 56 540.00 |
DL TOTAL (I) | 84 542.00 | | | 84 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | | | 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 795.00 | | | 50 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 904.00 | | | 75 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 072.00 | | | 37 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 118.00 | | | 164 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 660.00 | | | 248 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 118.00 | | | 164 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | | | 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 542 500.00 | | 1 542 500.00 | 1 542 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 500.00 | | 1 542 500.00 | 1 542 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 151 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 672.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 958.00 | | | 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 379.00 | | | -1 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 772.00 | | | 1 543 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 233.00 | | | 1 487 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 540.00 | | | 56 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114.00 | | 44 713.00 | 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 063.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | 650.00 | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 672.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 904.00 | 75 904.00 | | 75 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 764.00 | | | 764.00 |
UX Autres créances clients | 54 992.00 | | | 54 992.00 |
VB T. V. A. | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VI Groupe et associés | 50 795.00 | 50 795.00 | | 50 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 055.00 | 74 291.00 | 764.00 | 75 055.00 |
VW T.V.A. | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 118.00 | 164 118.00 | | 164 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
ST Autres comptes | 104 862.00 | | | 104 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 929.00 | | | 32 929.00 |
YT Sous‐traitance | 68 423.00 | | | 68 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 474.00 | | | 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 048.00 | | | 262 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 503.00 | | | 294 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 806.00 | | | 217 806.00 |