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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 499.00 | 40 003.00 | 23 496.00 | 63 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 968.00 | 40 003.00 | 23 965.00 | 63 968.00 |
BT Marchandises | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
BZ Autres créances | 87 187.00 | | 87 187.00 | 87 187.00 |
CF Disponibilités | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 873.00 | | 116 873.00 | 116 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 842.00 | 40 003.00 | 140 838.00 | 180 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 066.00 | | | -30 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 461.00 | | | 25 461.00 |
DL TOTAL (I) | -605.00 | | | -605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 906.00 | | | 32 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 712.00 | | | 53 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 973.00 | | | 33 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 443.00 | | | 141 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 838.00 | | | 140 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 810.00 | | | 133 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 775.00 | | 174 775.00 | 174 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 775.00 | | 174 775.00 | 174 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 129.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 297.00 | | | 180 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 837.00 | | | 154 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 461.00 | | | 25 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 570.00 | | 1 023.00 | 63 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624.00 | 63 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 63 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 290.00 | | 833.00 | 63 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | 189.00 | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 498.00 | 6 129.00 | 624.00 | 34 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 498.00 | 6 129.00 | 624.00 | 34 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 973.00 | 33 973.00 | | 33 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VB T. V. A. | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VC Groupe et associés | 75 527.00 | 75 527.00 | | 75 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 266.00 | 8 633.00 | 7 634.00 | 16 266.00 |
VI Groupe et associés | 53 712.00 | 53 712.00 | | 53 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
VP Divers | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 514.00 | 96 044.00 | 470.00 | 96 514.00 |
VW T.V.A. | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 443.00 | 133 810.00 | 7 634.00 | 141 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 692.00 | | | 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
ST Autres comptes | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 955.00 | | | 34 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 503.00 | | | 74 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |