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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 485.00 | 14 848.00 | 23 637.00 | 38 485.00 |
040 Immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 554.00 | 14 848.00 | 24 706.00 | 39 554.00 |
060 Stock marchandises | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
072 Créances – Autres | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
084 Disponibilités | 23 362.00 | | 23 362.00 | 23 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 794.00 | | 43 794.00 | 43 794.00 |
110 Total général Actif | 83 348.00 | 14 848.00 | 68 500.00 | 83 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22.00 | | |
172 Autres dettes | | | 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 659.00 | 166 098.00 | | 172 659.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 124.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 670.00 | 166 222.00 | | 172 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 561.00 | 75 546.00 | | 84 561.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 500.00 | -1 093.00 | | -2 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 950.00 | 3 244.00 | | 4 950.00 |
242 Autres charges externes. | 38 303.00 | 36 941.00 | | 38 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 222.00 | 1 323.00 | | 1 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 120.00 | 24 798.00 | | 20 120.00 |
252 Charges sociales | 15 786.00 | 9 399.00 | | 15 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 883.00 | 7 399.00 | | 7 883.00 |
262 Autres charges | 178.00 | 977.00 | | 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 503.00 | 158 534.00 | | 170 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 167.00 | 7 688.00 | | 2 167.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 430.00 | 1 828.00 | | 8 430.00 |
294 Charges financières | | 894.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5 139.00 | 1 428.00 | | 5 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 985.00 | 1 128.00 | | 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 473.00 | 6 067.00 | | 4 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 988.00 | | | 37 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 561.00 | | | 23 561.00 |