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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 870.00 | 3 489.00 | 4 380.00 | 7 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 479.00 | 942.00 | 537.00 | 1 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 329.00 | 5 826.00 | 7 503.00 | 13 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 474.00 | | 27 474.00 | 27 474.00 |
BZ Autres créances | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
CF Disponibilités | 47 761.00 | | 47 761.00 | 47 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 661.00 | | 97 661.00 | 97 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 990.00 | 5 826.00 | 105 164.00 | 110 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 513.00 | 66 396.00 | | 64 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 202.00 | 22 118.00 | | -2 202.00 |
DL TOTAL (I) | 73 311.00 | 99 514.00 | | 73 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 33.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 66.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 541.00 | 16 170.00 | | 8 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 743.00 | 20 847.00 | | 22 743.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | 3 121.00 | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 852.00 | 40 237.00 | | 31 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 164.00 | 139 750.00 | | 105 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 852.00 | 40 237.00 | | 31 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 33.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 566.00 | | 314 566.00 | 314 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 566.00 | | 314 566.00 | 314 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 735.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 60.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 60.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -60.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 033.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 621.00 | 402 853.00 | | 316 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 823.00 | 380 735.00 | | 318 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 202.00 | 22 118.00 | | -2 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 650.00 | | 2 679.00 | 10 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 770.00 | | 2 579.00 | 6 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 485.00 | | 99.00 | 2 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 091.00 | 1 735.00 | | 4 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 696.00 | 1 735.00 | | 2 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
UX Autres créances clients | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VB T. V. A. | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 987.00 | 45 402.00 | 2 585.00 | 47 987.00 |
VW T.V.A. | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 852.00 | 31 852.00 | | 31 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
ST Autres comptes | 71 846.00 | | | 71 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
YT Sous‐traitance | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 645.00 | | | 30 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 895.00 | | | 132 895.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |