| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AP Constructions | 24 530.00 | 2 428.00 | 22 102.00 | 24 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 728.00 | 9 377.00 | 3 351.00 | 12 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 568.00 | 285 596.00 | 250 972.00 | 536 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 326.00 | 319 902.00 | 373 424.00 | 693 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
BT Marchandises | 111 401.00 | | 111 401.00 | 111 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 673.00 | 49 000.00 | 1 293 673.00 | 1 342 673.00 |
BZ Autres créances | 143 274.00 | | 143 274.00 | 143 274.00 |
CF Disponibilités | 67 092.00 | | 67 092.00 | 67 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 677 706.00 | 49 000.00 | 1 628 706.00 | 1 677 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 032.00 | 368 902.00 | 2 002 131.00 | 2 371 032.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 757.00 | | | -136 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 060.00 | -136 756.00 | | -125 060.00 |
DL TOTAL (I) | 138 183.00 | 263 243.00 | | 138 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 783.00 | 1 010.00 | | 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 783.00 | 1 010.00 | | 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 480.00 | 523 158.00 | | 905 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 251.00 | 635 157.00 | | 474 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 305.00 | 137 836.00 | | 105 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 968.00 | | |
EA Autres dettes | 378 129.00 | 395 232.00 | | 378 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 165.00 | 1 729 352.00 | | 1 863 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 131.00 | 1 993 605.00 | | 2 002 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 863 165.00 | 1 729 352.00 | | 1 863 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 929 518.00 | | 10 929 518.00 | 10 929 518.00 |
FG Production vendue services | 316 331.00 | | 316 331.00 | 316 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 245 850.00 | | 11 245 850.00 | 11 245 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 269 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 190 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 436 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 188.00 | 8 092.00 | | 1 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 040.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24.00 | 24 806.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 32 846.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910.00 | 2 813.00 | | 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | 50 656.00 | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -885.00 | -17 810.00 | | -885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 072.00 | -53 027.00 | | -45 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 270 278.00 | 12 493 777.00 | | 11 270 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 395 339.00 | 12 630 534.00 | | 11 395 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 060.00 | -136 756.00 | | -125 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 229.00 | | 17 097.00 | 676 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 729.00 | | 17 097.00 | 556 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 011.00 | 61 891.00 | | 258 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 511.00 | 61 891.00 | | 235 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 010.00 | | 227.00 | 1 010.00 |
6T Sur comptes clients | 60 604.00 | 11 000.00 | 22 604.00 | 60 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 604.00 | 11 000.00 | 22 604.00 | 60 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 614.00 | 11 000.00 | 22 831.00 | 61 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | 22 831.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 251.00 | 474 251.00 | | 474 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 167.00 | 58 167.00 | | 58 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 129.00 | 378 129.00 | | 378 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 342 673.00 | 1 342 673.00 | | 1 342 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VB T. V. A. | 86 881.00 | 86 881.00 | | 86 881.00 |
VC Groupe et associés | 45 071.00 | 45 071.00 | | 45 071.00 |
VI Groupe et associés | 905 480.00 | 905 480.00 | | 905 480.00 |
VP Divers | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 947.00 | 1 485 947.00 | 19 000.00 | 1 504 947.00 |
VW T.V.A. | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 165.00 | 1 863 165.00 | | 1 863 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
ST Autres comptes | 381 445.00 | | | 381 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 293.00 | | | 53 293.00 |
YT Sous‐traitance | 258 624.00 | | | 258 624.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 005.00 | | | 99 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 987 014.00 | | | 987 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 002 550.00 | | | 1 002 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 792 367.00 | | | 792 367.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |