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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 629.00 | 366 002.00 | 97 627.00 | 463 629.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 813.00 | 390.00 | 52 423.00 | 52 813.00 |
BZ Autres créances | 23 223.00 | | 23 223.00 | 23 223.00 |
CF Disponibilités | 482 970.00 | | 482 970.00 | 482 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 565 656.00 | 390.00 | 565 266.00 | 565 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 285.00 | 366 392.00 | 662 893.00 | 1 029 285.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 462 558.00 | 366 002.00 | 96 555.00 | 462 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 260.00 | 184 260.00 | | 184 260.00 |
DH Report à nouveau | 108 467.00 | -36 061.00 | | 108 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 582.00 | 144 528.00 | | -87 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 516.00 | 45 137.00 | | 113 516.00 |
DL TOTAL (I) | 328 401.00 | 347 604.00 | | 328 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 084.00 | 75 988.00 | | 68 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 631.00 | 57 770.00 | | 84 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 328.00 | 19 233.00 | | 29 328.00 |
EA Autres dettes | 3 449.00 | 18 666.00 | | 3 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 492.00 | 176 222.00 | | 334 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 893.00 | 523 826.00 | | 662 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 492.00 | 176 222.00 | | 334 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 017.00 | | 34 017.00 | 34 017.00 |
FG Production vendue services | 87 064.00 | | 87 064.00 | 87 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 081.00 | | 121 081.00 | 121 081.00 |
FN Production immobilisée | | | 142 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 687.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 824.00 | 604 175.00 | | 402 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 406.00 | 459 646.00 | | 490 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 582.00 | 144 528.00 | | -87 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 734.00 | | 142 895.00 | 320 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 319 662.00 | | 142 895.00 | 319 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 462 558.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 316.00 | 101 687.00 | | 264 316.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 264 316.00 | 101 687.00 | | 264 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 390.00 | | | 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390.00 | | | 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390.00 | | | 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 631.00 | 84 631.00 | | 84 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 52 345.00 | 52 345.00 | | 52 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 728.00 | 60 728.00 | | 60 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 108.00 | 76 036.00 | 1 072.00 | 77 108.00 |
VW T.V.A. | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 492.00 | 334 492.00 | | 334 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 915.00 | 449.00 | | 6 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -7 443.00 | 4 791.00 | | -7 443.00 |
ST Autres comptes | 40 681.00 | 16 115.00 | | 40 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 478.00 | 24 167.00 | | 18 478.00 |
YT Sous‐traitance | 92 187.00 | 31 922.00 | | 92 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 77.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 368.00 | 526.00 | | 7 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 388.00 | 21 305.00 | | 20 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 545.00 | 19 506.00 | | 22 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 904.00 | 76 995.00 | | 143 904.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |