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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 715.00 | 34 295.00 | 102 419.00 | 136 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 526.00 | 8 405.00 | 14 121.00 | 22 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 327.00 | 42 701.00 | 303 627.00 | 346 327.00 |
BT Marchandises | 84 653.00 | | 84 653.00 | 84 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BZ Autres créances | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
CF Disponibilités | 198 223.00 | | 198 223.00 | 198 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 456.00 | | 303 456.00 | 303 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 784.00 | 42 701.00 | 607 083.00 | 649 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 862.00 | 134 862.00 | | 134 862.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | 750.00 | | 953.00 |
DG Autres réserves | 22 224.00 | 18 361.00 | | 22 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 619.00 | 4 066.00 | | 1 619.00 |
DL TOTAL (I) | 164 546.00 | 162 927.00 | | 164 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 173.00 | 203 517.00 | | 222 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 199.00 | 55 180.00 | | 29 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 195.00 | 119 862.00 | | 149 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 970.00 | 44 318.00 | | 41 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 537.00 | 422 877.00 | | 442 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 083.00 | 585 804.00 | | 607 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 100.00 | 164 173.00 | | 171 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 199.00 | | | 29 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 677.00 | | 58 734.00 | 287 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83.00 | 6 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83.00 | 346 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 616.00 | | 58 625.00 | 100 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 061.00 | | 109.00 | 6 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 108.00 | 14 593.00 | | 28 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 108.00 | 14 593.00 | | 28 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 199.00 | 29 199.00 | | 29 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 195.00 | 149 195.00 | | 149 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
UX Autres créances clients | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 173.00 | 51 073.00 | 171 100.00 | 222 173.00 |
VP Divers | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 970.00 | 41 970.00 | | 41 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 528.00 | 20 441.00 | 6 087.00 | 26 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 537.00 | 271 436.00 | 171 100.00 | 442 537.00 |