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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 010.00 | 315.00 | 1 695.00 | 2 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 802.00 | 42 572.00 | 41 230.00 | 83 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 001.00 | 51 400.00 | 43 601.00 | 95 001.00 |
BT Marchandises | 126 031.00 | 730.00 | 125 301.00 | 126 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
BZ Autres créances | 515 013.00 | | 515 013.00 | 515 013.00 |
CF Disponibilités | 30 109.00 | | 30 109.00 | 30 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 605.00 | 730.00 | 682 875.00 | 683 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 606.00 | 52 130.00 | 726 476.00 | 778 606.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 454.00 | 187 544.00 | | 255 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 192.00 | 67 910.00 | | 31 192.00 |
DL TOTAL (I) | 297 646.00 | 266 454.00 | | 297 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 819.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696.00 | 80.00 | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 351.00 | 99 742.00 | | 114 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 792.00 | 58 105.00 | | 28 792.00 |
EA Autres dettes | 284 990.00 | 282 682.00 | | 284 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 830.00 | 449 428.00 | | 428 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 476.00 | 715 883.00 | | 726 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 991.00 | | 2 010.00 | 92 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 802.00 | | 2 010.00 | 83 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676.00 | | | 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 868.00 | 6 532.00 | | 44 868.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 355.00 | 6 532.00 | | 36 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 730.00 | | | 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 730.00 | | | 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730.00 | | | 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 351.00 | 114 351.00 | | 114 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 990.00 | 284 990.00 | | 284 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
UX Autres créances clients | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VB T. V. A. | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VI Groupe et associés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 392.00 | 510 392.00 | | 510 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 138.00 | 527 465.00 | 673.00 | 528 138.00 |
VW T.V.A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 830.00 | 428 830.00 | | 428 830.00 |