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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 691.00 | | 157 691.00 | 157 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 100.00 | | 49 100.00 | 49 100.00 |
BZ Autres créances | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CF Disponibilités | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 429.00 | | 51 429.00 | 51 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 120.00 | | 209 120.00 | 209 120.00 |
CU Autres participations | 157 676.00 | | 157 676.00 | 157 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 600.00 | 58 600.00 | | 85 600.00 |
DH Report à nouveau | 409.00 | 56.00 | | 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 073.00 | 27 352.00 | | 18 073.00 |
DK Provisions réglementées | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
DL TOTAL (I) | 122 758.00 | 104 685.00 | | 122 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 18 887.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 831.00 | 64 174.00 | | 69 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566.00 | 3 301.00 | | 1 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 947.00 | 9 219.00 | | 14 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 362.00 | 95 580.00 | | 86 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 120.00 | 200 265.00 | | 209 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 362.00 | 95 580.00 | | 86 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 831.00 | | | 69 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 153.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -153.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 200.00 | 72 000.00 | | 68 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 127.00 | 44 648.00 | | 50 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 073.00 | 27 352.00 | | 18 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 691.00 | | | 157 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 691.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 691.00 | | | 157 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UX Autres créances clients | 49 100.00 | 49 100.00 | | 49 100.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 69 831.00 | 69 831.00 | | 69 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 183.00 | | | 258 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 070.00 | | | 277 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 361.00 | 49 361.00 | | 49 361.00 |
VW T.V.A. | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 362.00 | 86 362.00 | | 86 362.00 |