| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 250.00 | | 47 250.00 | 47 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 504.00 | 15 848.00 | 13 655.00 | 29 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 609.00 | 22 985.00 | 10 624.00 | 33 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 383.00 | 38 834.00 | 71 549.00 | 110 383.00 |
BT Marchandises | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BZ Autres créances | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CF Disponibilités | 21 728.00 | | 21 728.00 | 21 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 618.00 | | 34 618.00 | 34 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 001.00 | 38 834.00 | 106 167.00 | 145 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 625.00 | 9 130.00 | | 14 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 420.00 | 20 495.00 | | 3 420.00 |
DL TOTAL (I) | 26 296.00 | 37 876.00 | | 26 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 009.00 | 16 239.00 | | 19 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 977.00 | 8 796.00 | | 29 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 835.00 | 18 083.00 | | 15 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 973.00 | 11 426.00 | | 7 973.00 |
EA Autres dettes | 7 079.00 | 4 089.00 | | 7 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 872.00 | 58 633.00 | | 79 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 167.00 | 96 509.00 | | 106 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 539.00 | 57 383.00 | | 66 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 288.00 | | 131 288.00 | 131 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 288.00 | | 131 288.00 | 131 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 042.00 | |
GE Autres charges | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 217.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | 2 184.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 2 184.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | -967.00 | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 421.00 | 125 788.00 | | 135 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 001.00 | 105 293.00 | | 132 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 420.00 | 20 495.00 | | 3 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 446.00 | | 10 316.00 | 104 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 379.00 | 110 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 379.00 | 63 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 176.00 | | 10 316.00 | 57 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 075.00 | 6 042.00 | 4 282.00 | 37 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 075.00 | 6 042.00 | 4 282.00 | 37 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 004.00 | 5 671.00 | 13 333.00 | 19 004.00 |
VI Groupe et associés | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
VP Divers | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VW T.V.A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 872.00 | 66 539.00 | 13 333.00 | 79 872.00 |