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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 200.00 | 9 810.00 | 17 390.00 | 27 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 300.00 | 6 882.00 | 12 418.00 | 19 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 500.00 | 16 692.00 | 29 808.00 | 46 500.00 |
BP En cours de production de services | 40 850.00 | | 40 850.00 | 40 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BZ Autres créances | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CF Disponibilités | 45 551.00 | | 45 551.00 | 45 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 462.00 | | 88 462.00 | 88 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 962.00 | 16 692.00 | 118 270.00 | 134 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 149.00 | 19 065.00 | | 7 149.00 |
DL TOTAL (I) | 34 214.00 | 27 065.00 | | 34 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 045.00 | 56 000.00 | | 56 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 294.00 | 6 323.00 | | 8 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 717.00 | 29 325.00 | | 19 717.00 |
EA Autres dettes | | 31 308.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 056.00 | 122 957.00 | | 84 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 270.00 | 150 022.00 | | 118 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 797.00 | | 238 797.00 | 238 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 797.00 | | 238 797.00 | 238 797.00 |
FM Production stockée | | | -9 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 367.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | 3 187.00 | | 1 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 763.00 | 164 126.00 | | 229 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 614.00 | 145 061.00 | | 222 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 149.00 | 19 065.00 | | 7 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 325.00 | 9 367.00 | | 7 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 325.00 | 9 367.00 | | 7 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
UX Autres créances clients | 894.00 | | | 894.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 56 045.00 | 56 045.00 | | 56 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 056.00 | 84 056.00 | | 84 056.00 |
VW T.V.A. | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 056.00 | 84 056.00 | | 84 056.00 |