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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AP Constructions | 82 404.00 | 39 974.00 | 42 430.00 | 82 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 057.00 | 95 779.00 | 109 278.00 | 205 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 053.00 | 69 128.00 | 101 925.00 | 171 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 713.00 | 204 881.00 | 392 833.00 | 597 713.00 |
BT Marchandises | 23 763.00 | | 23 763.00 | 23 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BZ Autres créances | 36 248.00 | | 36 248.00 | 36 248.00 |
CF Disponibilités | 352 921.00 | | 352 921.00 | 352 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 070.00 | | 424 070.00 | 424 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 784.00 | 204 881.00 | 816 903.00 | 1 021 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 287 733.00 | 192 349.00 | | 287 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 222.00 | 195 384.00 | | 154 222.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 833.00 | 17 135.00 | | 42 833.00 |
DL TOTAL (I) | 490 288.00 | 410 367.00 | | 490 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 753.00 | 150 977.00 | | 103 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 651.00 | 27 954.00 | | 1 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 068.00 | 57 941.00 | | 107 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 697.00 | 141 683.00 | | 111 697.00 |
EA Autres dettes | 646.00 | | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 615.00 | 378 554.00 | | 326 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 903.00 | 788 922.00 | | 816 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 155.00 | 378 554.00 | | 245 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 544 059.00 | | 2 544 059.00 | 2 544 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 544 059.00 | | 2 544 059.00 | 2 544 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 374 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 963.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 443.00 | 22 501.00 | | 12 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 302.00 | 2 865.00 | | 14 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 302.00 | 2 865.00 | | 14 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 302.00 | 2 841.00 | | 14 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 780.00 | 68 182.00 | | 48 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 571 552.00 | 2 098 492.00 | | 2 571 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 331.00 | 1 903 108.00 | | 2 417 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 222.00 | 195 384.00 | | 154 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 486.00 | 1 246.00 | | 12 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 655.00 | | 109 109.00 | 488 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 597 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 458 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 455.00 | | 109 109.00 | 349 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 968.00 | 58 963.00 | 50.00 | 145 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 968.00 | 58 963.00 | 50.00 | 145 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 068.00 | 107 068.00 | | 107 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 297.00 | 80 297.00 | | 80 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 862.00 | 28 862.00 | | 28 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UX Autres créances clients | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VB T. V. A. | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
VC Groupe et associés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 753.00 | 24 390.00 | 74 548.00 | 103 753.00 |
VI Groupe et associés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 222.00 | | | 50 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 006.00 | 45 006.00 | | 45 006.00 |
VW T.V.A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 815.00 | 245 453.00 | 74 548.00 | 324 815.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |