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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 800.00 | 2 261.00 | 28 539.00 | 30 800.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 980.00 | 2 261.00 | 28 719.00 | 30 980.00 |
060 Stock marchandises | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
084 Disponibilités | 19 394.00 | | 19 394.00 | 19 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 592.00 | | 34 592.00 | 34 592.00 |
110 Total général Actif | 65 572.00 | 2 261.00 | 63 311.00 | 65 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 953.00 | | | 96 953.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 407.00 | | | 120 407.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 370.00 | | | 41 370.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 205.00 | | | 205.00 |
242 Autres charges externes. | 29 147.00 | | | 29 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
252 Charges sociales | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 027.00 | | | 101 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
290 Produits exceptionnels | 132.00 | | | 132.00 |
294 Charges financières | 276.00 | | | 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 597.00 | | | 28 597.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |