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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 067.00 | 933.00 | 2 000.00 |
040 Immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 560.00 | 1 067.00 | 12 493.00 | 13 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
060 Stock marchandises | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
072 Créances – Autres | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
084 Disponibilités | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
110 Total général Actif | 24 128.00 | 1 067.00 | 23 061.00 | 24 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 061.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 614.00 | 2 430.00 | | 2 614.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 660.00 | 38 308.00 | | 44 660.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 100.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 274.00 | 40 838.00 | | 47 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 902.00 | 2 717.00 | | 1 902.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -277.00 | -1 248.00 | | -277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 244.00 | 9 034.00 | | 6 244.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -392.00 | -4 421.00 | | -392.00 |
242 Autres charges externes. | 15 603.00 | 14 008.00 | | 15 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 476.00 | | | 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 039.00 | 1 322.00 | | 2 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 349.00 | 11 411.00 | | 15 349.00 |
252 Charges sociales | 5 577.00 | 4 029.00 | | 5 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 584.00 | 483.00 | | 584.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 631.00 | 37 335.00 | | 46 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 643.00 | 3 503.00 | | 643.00 |
294 Charges financières | 352.00 | 345.00 | | 352.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 474.00 | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | 247.00 | 2 683.00 | | 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 939.00 | | | 2 939.00 |