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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 579.00 | 420.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 095.00 | 579.00 | 868 515.00 | 869 095.00 |
BZ Autres créances | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CF Disponibilités | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 608.00 | 579.00 | 871 029.00 | 871 608.00 |
CU Autres participations | 868 095.00 | | 868 095.00 | 868 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 714 000.00 | | | 714 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112.00 | | | 112.00 |
DH Report à nouveau | -26 520.00 | | | -26 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 342.00 | | | -10 342.00 |
DL TOTAL (I) | 677 248.00 | | | 677 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 250.00 | | | 169 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 780.00 | | | 193 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 029.00 | | | 871 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 884.00 | | | 48 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 434.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 342.00 | | | -10 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | 868 095.00 | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 868 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 868 095.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479.00 | 100.00 | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479.00 | 100.00 | | 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
UX Autres créances clients | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 084.00 | 24 188.00 | 99 646.00 | 169 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 988.00 | | | 174 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 780.00 | 48 884.00 | 99 646.00 | 193 780.00 |