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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 949.00 | 7 047.00 | 4 902.00 | 11 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 028.00 | 10 898.00 | 5 130.00 | 16 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 682.00 | 8 745.00 | 3 937.00 | 12 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 974.00 | 26 691.00 | 14 284.00 | 40 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
BT Marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BZ Autres créances | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
CF Disponibilités | 49 619.00 | | 49 619.00 | 49 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 754.00 | | 66 754.00 | 66 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 728.00 | 26 691.00 | 81 038.00 | 107 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 705.00 | 3 508.00 | | 7 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 212.00 | 4 197.00 | | -9 212.00 |
DL TOTAL (I) | -407.00 | 8 805.00 | | -407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 539.00 | 14 451.00 | | 47 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | 888.00 | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 1 415.00 | | 2 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 994.00 | 23 309.00 | | 30 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 445.00 | 40 063.00 | | 81 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 038.00 | 48 868.00 | | 81 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 911.00 | 29 623.00 | | 37 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
FG Production vendue services | 126 850.00 | | 126 850.00 | 126 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 809.00 | | 127 809.00 | 127 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 418.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 469.00 | 433.00 | | 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 317.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 396.00 | 144 123.00 | | 168 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 608.00 | 139 926.00 | | 177 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 212.00 | 4 197.00 | | -9 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 549.00 | | 4 425.00 | 36 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 234.00 | | 4 425.00 | 36 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 273.00 | 7 418.00 | | 19 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 273.00 | 7 418.00 | | 19 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 531.00 | 3 997.00 | 43 534.00 | 47 531.00 |
VI Groupe et associés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 258.00 | | | 35 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VW T.V.A. | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 445.00 | 37 911.00 | 43 534.00 | 81 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 198.00 | 1 008.00 | | 1 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 878.00 | 5 221.00 | | 4 878.00 |
ST Autres comptes | 10 281.00 | 8 574.00 | | 10 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 030.00 | 7 920.00 | | 7 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 797.00 | 646.00 | | 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 995.00 | 1 654.00 | | 1 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 521.00 | 28 766.00 | | 24 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 021.00 | 6 892.00 | | 6 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 189.00 | 21 715.00 | | 22 189.00 |