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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 595.00 | 35 304.00 | 9 291.00 | 44 595.00 |
040 Immobilisations financières | 16 386.00 | | 16 386.00 | 16 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 981.00 | 35 304.00 | 35 677.00 | 70 981.00 |
060 Stock marchandises | 247 979.00 | | 247 979.00 | 247 979.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
072 Créances – Autres | 79 228.00 | | 79 228.00 | 79 228.00 |
084 Disponibilités | 46 652.00 | | 46 652.00 | 46 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 381 078.00 | | 381 078.00 | 381 078.00 |
110 Total général Actif | 452 059.00 | 35 304.00 | 416 755.00 | 452 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 419.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 538 597.00 | | | 538 597.00 |
230 Autres produits | 67.00 | | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 538 664.00 | | | 538 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 390 364.00 | | | 390 364.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 119.00 | | | -26 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 636.00 | | | 636.00 |
242 Autres charges externes. | 69 406.00 | | | 69 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 191.00 | | | 62 191.00 |
252 Charges sociales | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 525 913.00 | | | 525 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 563.00 | | | 69 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 612.00 | | | 39 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 102.00 | | | 38 102.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |