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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 764.00 | 3 708.00 | 56.00 | 3 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 626.00 | 59 479.00 | 23 147.00 | 82 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 712.00 | 63 188.00 | 713 524.00 | 776 712.00 |
BT Marchandises | 62 993.00 | | 62 993.00 | 62 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
BZ Autres créances | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287 024.00 | | 287 024.00 | 287 024.00 |
CF Disponibilités | 77 784.00 | | 77 784.00 | 77 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 358.00 | | 445 358.00 | 445 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 070.00 | 63 188.00 | 1 158 882.00 | 1 222 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 322.00 | | | 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 336 651.00 | 253 056.00 | | 336 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 566.00 | 183 596.00 | | 264 566.00 |
DL TOTAL (I) | 612 217.00 | 447 651.00 | | 612 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 775.00 | 336 350.00 | | 271 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 180.00 | 137 033.00 | | 137 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 422.00 | 63 636.00 | | 40 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 346.00 | 78 233.00 | | 67 346.00 |
EA Autres dettes | 29 942.00 | 3 956.00 | | 29 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 665.00 | 619 209.00 | | 546 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 882.00 | 1 066 860.00 | | 1 158 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 169.00 | 619 209.00 | | 334 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 130.00 | | 2 582.00 | 774 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 808.00 | | 2 582.00 | 83 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322.00 | | | 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 094.00 | 8 093.00 | | 55 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 094.00 | 8 093.00 | | 55 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 422.00 | 40 422.00 | | 40 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 397.00 | 43 397.00 | | 43 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 942.00 | 29 942.00 | | 29 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UX Autres créances clients | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VB T. V. A. | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 775.00 | 59 279.00 | 212 495.00 | 271 775.00 |
VI Groupe et associés | 137 180.00 | 137 180.00 | | 137 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 575.00 | | | 64 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
VW T.V.A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 665.00 | 334 169.00 | 212 495.00 | 546 665.00 |