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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 271.00 | 42 746.00 | 1 525.00 | 44 271.00 |
AH Fonds commercial | 33 080.00 | | 33 080.00 | 33 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 072.00 | 35 058.00 | 4 014.00 | 39 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 998.00 | 77 804.00 | 50 194.00 | 127 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 415.00 | 1 995.00 | 924 420.00 | 926 415.00 |
BZ Autres créances | 52 232.00 | | 52 232.00 | 52 232.00 |
CF Disponibilités | 169 115.00 | | 169 115.00 | 169 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 330.00 | 1 996.00 | 1 147 335.00 | 1 149 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 329.00 | 79 799.00 | 1 197 529.00 | 1 277 329.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 5 000.00 | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 86 545.00 | 151 545.00 | | 86 545.00 |
DH Report à nouveau | -100 155.00 | | | -100 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 817.00 | -100 155.00 | | 65 817.00 |
DL TOTAL (I) | 90 507.00 | 56 889.00 | | 90 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 883.00 | 318 670.00 | | 292 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 661.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 042.00 | 457 396.00 | | 402 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 668.00 | 302 653.00 | | 279 668.00 |
EA Autres dettes | 122 503.00 | 141 103.00 | | 122 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 927.00 | 16 840.00 | | 9 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 023.00 | 1 239 322.00 | | 1 107 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 529.00 | 1 296 211.00 | | 1 197 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 023.00 | 1 239 322.00 | | 1 107 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 509 370.00 | | 1 509 370.00 | 1 509 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 370.00 | | 1 509 370.00 | 1 509 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 122 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 645 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1 128 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 578 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | 2 576.00 | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | 2 576.00 | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 675.00 | 3 716.00 | | 2 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276.00 | 295.00 | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 951.00 | 4 011.00 | | 2 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | -1 435.00 | | -201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 648 842.00 | 2 021 006.00 | | 2 648 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 583 024.00 | 2 121 161.00 | | 2 583 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 817.00 | -100 155.00 | | 65 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 887.00 | | 10 449.00 | 113 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 378.00 | 6 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 378.00 | 122 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 351.00 | | | 77 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 158.00 | | 3 914.00 | 35 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 378.00 | | 6 535.00 | 1 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 607.00 | 4 747.00 | | 71 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 681.00 | 1 615.00 | | 39 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 926.00 | 3 132.00 | | 31 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 042.00 | 402 042.00 | | 402 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 773.00 | 30 773.00 | | 30 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 375.00 | 95 375.00 | | 95 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 503.00 | 122 503.00 | | 122 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
UX Autres créances clients | 924 021.00 | 924 021.00 | | 924 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VB T. V. A. | 44 951.00 | 44 951.00 | | 44 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 883.00 | 78 422.00 | 214 461.00 | 292 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 743.00 | 988 743.00 | | 988 743.00 |
VW T.V.A. | 146 881.00 | 146 881.00 | | 146 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 023.00 | 892 562.00 | 214 461.00 | 1 107 023.00 |