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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 344.00 | 767.00 | 577.00 | 1 344.00 |
AP Constructions | 7 909.00 | 584.00 | 7 325.00 | 7 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 791.00 | 173 597.00 | 76 194.00 | 249 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 313.00 | 51 281.00 | 28 032.00 | 79 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 436.00 | 226 229.00 | 112 207.00 | 338 436.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 796.00 | | 74 796.00 | 74 796.00 |
BZ Autres créances | 206 472.00 | | 206 472.00 | 206 472.00 |
CF Disponibilités | 91 270.00 | | 91 270.00 | 91 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 372 537.00 | | 372 537.00 | 372 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 973.00 | 226 229.00 | 484 744.00 | 710 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 120 777.00 | 118 377.00 | | 120 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 761.00 | 2 400.00 | | 58 761.00 |
DL TOTAL (I) | 317 038.00 | 258 277.00 | | 317 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 709.00 | 69 759.00 | | 69 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 457.00 | 13 035.00 | | 4 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862.00 | 4 574.00 | | 1 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 971.00 | 16 026.00 | | 36 971.00 |
EA Autres dettes | | 1 970.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 708.00 | 165 779.00 | | 54 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 706.00 | 271 144.00 | | 167 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 744.00 | 529 421.00 | | 484 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 057.00 | 271 144.00 | | 101 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 212.00 | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 805.00 | | 180 805.00 | 180 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 805.00 | | 180 805.00 | 180 805.00 |
FM Production stockée | | | -7 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 247.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 9.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 522.00 | | | -1 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 393.00 | -30 450.00 | | -30 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 068.00 | 227 641.00 | | 314 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 307.00 | 225 242.00 | | 255 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 761.00 | 2 400.00 | | 58 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 925.00 | | 27 038.00 | 314 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 527.00 | 338 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 527.00 | 337 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 501.00 | | 27 038.00 | 313 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 987.00 | 48 247.00 | 2 005.00 | 179 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431.00 | 336.00 | | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 556.00 | 47 912.00 | 2 005.00 | 179 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 708.00 | 54 708.00 | | 54 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 74 796.00 | 74 796.00 | | 74 796.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 547.00 | 2 898.00 | 66 649.00 | 69 547.00 |
VI Groupe et associés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 575.00 | 32 575.00 | | 32 575.00 |
VP Divers | 172 234.00 | 172 234.00 | | 172 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 347.00 | 281 347.00 | | 281 347.00 |
VW T.V.A. | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 706.00 | 101 057.00 | 66 649.00 | 167 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 818.00 | 1 994.00 | | 1 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 046.00 | 5 140.00 | | 5 046.00 |
ST Autres comptes | 45 977.00 | 33 740.00 | | 45 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 719.00 | 2 827.00 | | 10 719.00 |
YT Sous‐traitance | | 650.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 52.00 | 53.00 | | 52.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 870.00 | 2 047.00 | | 1 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 222.00 | 22 145.00 | | 39 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 332.00 | 4 530.00 | | 4 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 741.00 | 42 357.00 | | 61 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |