| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 90 654.00 | 17 860.00 | 72 794.00 | 90 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 295.00 | 64 125.00 | 16 171.00 | 80 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 289.00 | 150 641.00 | 168 648.00 | 319 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 202.00 | 232 625.00 | 1 495 577.00 | 1 728 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BT Marchandises | 53 764.00 | | 53 764.00 | 53 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BZ Autres créances | 164 238.00 | | 164 238.00 | 164 238.00 |
CF Disponibilités | 90 294.00 | | 90 294.00 | 90 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 639.00 | | 316 639.00 | 316 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 841.00 | 232 625.00 | 1 812 216.00 | 2 044 841.00 |
CU Autres participations | 1 237 565.00 | | 1 237 565.00 | 1 237 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 750.00 | 1 000.00 | | 188 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 250.00 | | | 162 250.00 |
DH Report à nouveau | -109 036.00 | -213 688.00 | | -109 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 251.00 | 104 653.00 | | 57 251.00 |
DL TOTAL (I) | 299 216.00 | -108 036.00 | | 299 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 637.00 | 64 114.00 | | 950 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 820.00 | 255 820.00 | | 167 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 877.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 628.00 | 212 300.00 | | 234 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 073.00 | 97 233.00 | | 94 073.00 |
EA Autres dettes | 65 843.00 | 5 495.00 | | 65 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 000.00 | 650 838.00 | | 1 513 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 216.00 | 542 803.00 | | 1 812 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 000.00 | | | 1 513 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 131 962.00 | | 2 131 962.00 | 2 131 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 131 962.00 | | 2 131 962.00 | 2 131 962.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 152.00 | |
GE Autres charges | | | 71 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 68 526.00 | | | 68 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -415.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 380.00 | 2 099 265.00 | | 2 133 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 128.00 | 1 994 613.00 | | 2 076 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 251.00 | 104 653.00 | | 57 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 945.00 | 5 872.00 | | 3 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 308.00 | | 1 359 894.00 | 458 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 654.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | 1 237 965.00 | 90 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 000.00 | | 1 728 202.00 | 90 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 908.00 | | 31 676.00 | 367 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 400.00 | | 1 237 565.00 | 90 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 473.00 | 66 152.00 | | 166 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 860.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 473.00 | 48 292.00 | | 166 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 628.00 | 234 628.00 | | 234 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 032.00 | 43 032.00 | | 43 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 843.00 | 65 843.00 | | 65 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VB T. V. A. | 84 397.00 | 84 397.00 | | 84 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 637.00 | 950 637.00 | | 950 637.00 |
VI Groupe et associés | 167 820.00 | 167 820.00 | | 167 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 477.00 | | | 63 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 161.00 | 76 161.00 | | 76 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 688.00 | 168 288.00 | 400.00 | 168 688.00 |
VW T.V.A. | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 000.00 | 1 513 000.00 | | 1 513 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 769.00 | | | 31 769.00 |
ST Autres comptes | 93 324.00 | | | 93 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 542.00 | | | 144 542.00 |
YT Sous‐traitance | 215 746.00 | | | 215 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 946.00 | | | 263 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 846.00 | | | 186 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 381.00 | | | 485 381.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |