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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 667.00 | | 30 667.00 | 30 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 624.00 | 6 792.00 | 16 832.00 | 23 624.00 |
040 Immobilisations financières | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 112.00 | 6 792.00 | 51 320.00 | 58 112.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
072 Créances – Autres | 27 836.00 | | 27 836.00 | 27 836.00 |
084 Disponibilités | 22 979.00 | | 22 979.00 | 22 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 544.00 | | 56 544.00 | 56 544.00 |
110 Total général Actif | 114 656.00 | 6 792.00 | 107 864.00 | 114 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 921.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 260.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 899.00 | 106 675.00 | | 201 899.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
230 Autres produits | 1 649.00 | 261.00 | | 1 649.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 328.00 | 106 936.00 | | 205 328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 158.00 | 38 900.00 | | 53 158.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 70.00 | -2 750.00 | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 39 994.00 | 46 585.00 | | 39 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 692.00 | | | 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 116.00 | 1 961.00 | | 6 116.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 639.00 | 9 619.00 | | 37 639.00 |
252 Charges sociales | 21 546.00 | 4 197.00 | | 21 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 522.00 | 3 271.00 | | 3 522.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 162 044.00 | 101 788.00 | | 162 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 284.00 | 5 148.00 | | 43 284.00 |
290 Produits exceptionnels | | 162.00 | | |
294 Charges financières | 899.00 | 1 255.00 | | 899.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | 40.00 | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 287.00 | 4 015.00 | | 42 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 676.00 | | | 676.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 854.00 | | | 854.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 852.00 | | | 52 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 970.00 | | | 8 970.00 |