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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 199.00 | 369.00 | 1 830.00 | 2 199.00 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 375.00 | 48 384.00 | 17 991.00 | 66 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 548.00 | 93 408.00 | 58 139.00 | 151 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 565.00 | 142 161.00 | 219 403.00 | 361 565.00 |
BT Marchandises | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 552.00 | | 17 552.00 | 17 552.00 |
CF Disponibilités | 80 199.00 | | 80 199.00 | 80 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 718.00 | | 102 718.00 | 102 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 283.00 | 142 161.00 | 322 121.00 | 464 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 788.00 | 112 292.00 | | 146 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 796.00 | 34 496.00 | | 28 796.00 |
DL TOTAL (I) | 186 584.00 | 157 788.00 | | 186 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 944.00 | 34 418.00 | | 6 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 526.00 | 61 013.00 | | 61 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 339.00 | 18 399.00 | | 49 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 107.00 | 15 084.00 | | 17 107.00 |
EA Autres dettes | 623.00 | 1 229.00 | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 538.00 | 130 143.00 | | 135 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 121.00 | 287 931.00 | | 322 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 012.00 | 62 195.00 | | 74 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 510 078.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 512 269.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 569.00 | |
GE Autres charges | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 513.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -513.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 697.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 013.00 | 496 946.00 | | 594 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 217.00 | 462 450.00 | | 565 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 796.00 | 34 496.00 | | 28 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 121.00 | | 35 015.00 | 334 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 571.00 | | 361 565.00 | 7 571.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 571.00 | | 217 923.00 | 7 571.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 000.00 | | 2 199.00 | 139 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 678.00 | | 32 816.00 | 192 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 163.00 | 23 569.00 | 7 571.00 | 126 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 369.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 163.00 | 23 201.00 | 7 571.00 | 126 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 339.00 | 49 339.00 | | 49 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 148.00 | 623.00 | 61 526.00 | 62 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 229.00 | 17 787.00 | 2 443.00 | 20 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 538.00 | 74 012.00 | 61 526.00 | 135 538.00 |