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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 195.00 | 5 139.00 | 27 056.00 | 32 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 620.00 | 5 139.00 | 44 481.00 | 49 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
084 Disponibilités | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
110 Total général Actif | 55 777.00 | 5 139.00 | 50 638.00 | 55 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 761.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 333.00 | 1 134.00 | | 1 333.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 061.00 | 59 417.00 | | 56 061.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 394.00 | 60 551.00 | | 57 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 762.00 | 1 009.00 | | 762.00 |
242 Autres charges externes. | 15 671.00 | 26 179.00 | | 15 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 148.00 | | | 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 687.00 | 68.00 | | 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 508.00 | 26 188.00 | | 16 508.00 |
252 Charges sociales | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 315.00 | 1 823.00 | | 3 315.00 |
262 Autres charges | 107.00 | 4.00 | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 295.00 | 55 271.00 | | 39 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 099.00 | 5 280.00 | | 18 099.00 |
290 Produits exceptionnels | | 149.00 | | |
294 Charges financières | 349.00 | | | 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 099.00 | 5 429.00 | | 18 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 859.00 | | | 33 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 242.00 | | | 2 242.00 |