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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 414 852.00 | | 414 852.00 | 414 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 235.00 | 11 658.00 | 5 577.00 | 17 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 653.00 | 12 116.00 | 3 537.00 | 15 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 492 320.00 | | 492 320.00 | 492 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 368.00 | 23 775.00 | 928 592.00 | 952 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 39 411.00 | | 39 411.00 | 39 411.00 |
CF Disponibilités | 513 142.00 | | 513 142.00 | 513 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 435.00 | | 553 435.00 | 553 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 804.00 | 23 775.00 | 1 482 028.00 | 1 505 804.00 |
CU Autres participations | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 700.00 | 632 700.00 | | 632 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 270.00 | 63 270.00 | | 63 270.00 |
DG Autres réserves | 575 108.00 | 419 048.00 | | 575 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 740.00 | 156 060.00 | | 179 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 819.00 | 1 271 078.00 | | 1 450 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 32.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 725.00 | 19 166.00 | | 4 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 147.00 | 43 433.00 | | 26 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 208.00 | 62 632.00 | | 31 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 028.00 | 1 333 710.00 | | 1 482 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 088.00 | 5 687.00 | | 18 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 087.00 | 5 687.00 | | 18 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337.00 | | | 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 147.00 | | | 26 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492 320.00 | | | 492 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 294.00 | 40 294.00 | | 40 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 614.00 | 40 294.00 | | 532 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 209.00 | | | 31 209.00 |