| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 436.00 | 13 238.00 | 7 197.00 | 20 436.00 |
BF Prêts | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 161.00 | 19 988.00 | 29 172.00 | 49 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 422 464.00 | | 422 464.00 | 422 464.00 |
BZ Autres créances | 131 848.00 | | 131 848.00 | 131 848.00 |
CF Disponibilités | 504 752.00 | | 504 752.00 | 504 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 038.00 | | 1 062 038.00 | 1 062 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 199.00 | 19 988.00 | 1 091 210.00 | 1 111 199.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 340 000.00 | 212 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 778.00 | 763.00 | | 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 818.00 | 176 015.00 | | -18 818.00 |
DL TOTAL (I) | 401 160.00 | 467 978.00 | | 401 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 827.00 | 1 969.00 | | 39 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 379.00 | 609 910.00 | | 441 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 465.00 | 279 981.00 | | 207 465.00 |
EA Autres dettes | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 050.00 | 891 861.00 | | 690 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 210.00 | 1 359 839.00 | | 1 091 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 050.00 | 891 861.00 | | 690 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 548 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 548 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 560 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 117 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 730.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 647 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 3 125.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 119.00 | 3 125.00 | | 3 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 118.00 | -3 125.00 | | -3 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 971.00 | -16 919.00 | | -70 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 560 857.00 | 2 421 498.00 | | 2 560 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 579 675.00 | 2 245 483.00 | | 2 579 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 818.00 | 176 015.00 | | -18 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 426.00 | | 17 553.00 | 41 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 818.00 | 49 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 818.00 | 20 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 676.00 | | 4 578.00 | 25 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 12 975.00 | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 048.00 | 3 730.00 | 6 788.00 | 23 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 298.00 | 3 730.00 | 6 788.00 | 16 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 379.00 | 441 379.00 | | 441 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 110.00 | 69 110.00 | | 69 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 229.00 | 52 229.00 | | 52 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UP Prêts | 12 975.00 | 3 600.00 | 9 375.00 | 12 975.00 |
UX Autres créances clients | 422 464.00 | 422 464.00 | | 422 464.00 |
VB T. V. A. | 60 878.00 | 60 878.00 | | 60 878.00 |
VI Groupe et associés | 39 827.00 | 39 827.00 | | 39 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 971.00 | 70 971.00 | | 70 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 261.00 | 560 886.00 | 9 375.00 | 570 261.00 |
VW T.V.A. | 71 369.00 | 71 369.00 | | 71 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 051.00 | 690 051.00 | | 690 051.00 |