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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 066 000.00 | | 1 066 000.00 | 1 066 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 358.00 | 4 629.00 | 10 729.00 | 15 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 663.00 | | 15 663.00 | 15 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 021.00 | 4 629.00 | 1 092 392.00 | 1 097 021.00 |
BT Marchandises | 103 326.00 | | 103 326.00 | 103 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 088.00 | | 41 088.00 | 41 088.00 |
BZ Autres créances | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 487 016.00 | | 487 016.00 | 487 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 502.00 | | 633 502.00 | 633 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 523.00 | 4 629.00 | 1 725 894.00 | 1 730 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 624.00 | | | 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 343 232.00 | 200 132.00 | | 343 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 960.00 | 143 100.00 | | 209 960.00 |
DL TOTAL (I) | 558 692.00 | 348 732.00 | | 558 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 780.00 | 846 368.00 | | 758 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 545.00 | 271 345.00 | | 218 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 969.00 | 157 700.00 | | 141 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 508.00 | 37 178.00 | | 45 508.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 3 145.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 202.00 | 1 315 736.00 | | 1 167 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 894.00 | 1 664 467.00 | | 1 725 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 935.00 | 556 956.00 | | 496 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 964.00 | | 12 057.00 | 1 084 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 066 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 066 000.00 | | | 1 066 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 11 358.00 | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 964.00 | | 699.00 | 14 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 774.00 | 855.00 | | 3 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 774.00 | 855.00 | | 3 774.00 |