| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597.00 | 56.00 | 541.00 | 597.00 |
AP Constructions | 3 285.00 | 1 435.00 | 1 850.00 | 3 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 750.00 | 4 589.00 | 161.00 | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 688.00 | 26 271.00 | 64 417.00 | 90 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 400.00 | 32 352.00 | 67 049.00 | 99 400.00 |
BT Marchandises | 124 307.00 | | 124 307.00 | 124 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 259 849.00 | 7 714.00 | 252 136.00 | 259 849.00 |
BZ Autres créances | 54 150.00 | | 54 150.00 | 54 150.00 |
CF Disponibilités | 108 481.00 | | 108 481.00 | 108 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 313.00 | 7 714.00 | 542 599.00 | 550 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 713.00 | 40 065.00 | 609 648.00 | 649 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 133 418.00 | 27 048.00 | | 133 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 431.00 | 133 370.00 | | -39 431.00 |
DL TOTAL (I) | 110 487.00 | 176 918.00 | | 110 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 950.00 | 245 429.00 | | 231 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 412.00 | 1 317.00 | | 20 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 023.00 | 26 768.00 | | 26 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 525.00 | 233 096.00 | | 161 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 493.00 | 138 657.00 | | 43 493.00 |
EA Autres dettes | 15 758.00 | 8 034.00 | | 15 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 161.00 | 653 300.00 | | 499 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 648.00 | 830 218.00 | | 609 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 037.00 | 595 927.00 | | 295 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 935.00 | | 35 878.00 | 65 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 413.00 | 99 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 413.00 | 98 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 855.00 | | 35 281.00 | 65 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 710.00 | 15 054.00 | 2 413.00 | 19 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 56.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 710.00 | 14 998.00 | 2 413.00 | 19 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 357.00 | 3 357.00 | | 4 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 357.00 | 3 357.00 | | 4 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 357.00 | 3 357.00 | | 4 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 357.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 525.00 | 161 525.00 | | 161 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 250 593.00 | 250 593.00 | | 250 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
VB T. V. A. | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VC Groupe et associés | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 950.00 | 53 849.00 | 178 100.00 | 231 950.00 |
VI Groupe et associés | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 708.00 | | | 26 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 058.00 | | | 37 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 116.00 | 26 116.00 | | 26 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 605.00 | 308 269.00 | 9 336.00 | 317 605.00 |
VW T.V.A. | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 138.00 | 295 037.00 | 178 100.00 | 473 138.00 |