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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 266 244.00 | 9 596.00 | 256 648.00 | 266 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 107.00 | 27 827.00 | 76 280.00 | 104 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 528 260.00 | | 528 260.00 | 528 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 533.00 | 59 423.00 | 1 791 111.00 | 1 850 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BZ Autres créances | 339 171.00 | 190 532.00 | 148 640.00 | 339 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | 42 445.00 | 1 257 555.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 76 675.00 | | 76 675.00 | 76 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 915.00 | 232 976.00 | 1 487 938.00 | 1 720 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 448.00 | 292 399.00 | 3 279 049.00 | 3 571 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
CU Autres participations | 701 923.00 | 22 000.00 | 679 923.00 | 701 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 095 177.00 | 3 383 346.00 | | 3 095 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 108.00 | 26 116.00 | | -273 108.00 |
DK Provisions réglementées | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
DL TOTAL (I) | 2 837 508.00 | 3 420 463.00 | | 2 837 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 553.00 | 27 753.00 | | 305 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 084.00 | 933.00 | | 2 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 121.00 | 60 630.00 | | 55 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 783.00 | 36 410.00 | | 78 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 541.00 | 125 726.00 | | 441 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 049.00 | 3 546 189.00 | | 3 279 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 249.00 | 97 973.00 | | 186 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 703.00 | | 68 703.00 | 68 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 703.00 | | 68 703.00 | 68 703.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 229.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 285 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 236 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 438.00 | | | -10 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 095.00 | 294 397.00 | | 447 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 203.00 | 268 280.00 | | 720 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 108.00 | 26 116.00 | | -273 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 816.00 | 13 248.00 | | 12 816.00 |