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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 414 644.00 | | 9 414 644.00 | 9 414 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BZ Autres créances | 2 161 745.00 | | 2 161 745.00 | 2 161 745.00 |
CF Disponibilités | 28 344.00 | | 28 344.00 | 28 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 510 089.00 | | 2 510 089.00 | 2 510 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 924 733.00 | | 11 924 733.00 | 11 924 733.00 |
CU Autres participations | 9 414 644.00 | | 9 414 644.00 | 9 414 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 933 456.00 | 2 537 049.00 | | 2 933 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 756.00 | 396 407.00 | | 446 756.00 |
DL TOTAL (I) | 4 480 212.00 | 4 033 456.00 | | 4 480 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 972 725.00 | 3 494 188.00 | | 2 972 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 360 671.00 | 4 511 261.00 | | 4 360 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 864.00 | 13 548.00 | | 18 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 261.00 | 92 944.00 | | 92 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 444 522.00 | 8 111 942.00 | | 7 444 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 924 733.00 | 12 145 397.00 | | 11 924 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 270.00 | 90 177.00 | | 87 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 801.00 | 637 178.00 | | 677 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 045.00 | 240 771.00 | | 231 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 756.00 | 396 407.00 | | 446 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 414 644.00 | | | 9 414 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 414 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 414 644.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 414 644.00 | | | 9 414 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
UX Autres créances clients | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VB T. V. A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VC Groupe et associés | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 972 725.00 | 1 062 021.00 | 1 633 229.00 | 2 972 725.00 |
VI Groupe et associés | 4 360 671.00 | 4 360 671.00 | | 4 360 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 985.00 | | | 520 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 642.00 | 109 642.00 | | 109 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 481 745.00 | 2 481 745.00 | | 2 481 745.00 |
VW T.V.A. | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 444 522.00 | 5 533 817.00 | 1 633 229.00 | 7 444 522.00 |