| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 911.00 | 61 087.00 | 3 823.00 | 64 911.00 |
AH Fonds commercial | 298 281.00 | | 298 281.00 | 298 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 906.00 | 123 013.00 | 143 893.00 | 266 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 918.00 | 184 100.00 | 451 818.00 | 635 918.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 520.00 | 14 417.00 | 183 103.00 | 197 520.00 |
BZ Autres créances | 551 397.00 | | 551 397.00 | 551 397.00 |
CF Disponibilités | 694 964.00 | | 694 964.00 | 694 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 997.00 | 14 417.00 | 1 436 580.00 | 1 450 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 915.00 | 198 517.00 | 1 888 398.00 | 2 086 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 000.00 | 287 000.00 | | 287 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 700.00 | 18 651.00 | | 28 700.00 |
DG Autres réserves | 4 182.00 | 216.00 | | 4 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 709.00 | 84 015.00 | | 113 709.00 |
DL TOTAL (I) | 433 591.00 | 389 882.00 | | 433 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 177.00 | 51 656.00 | | 81 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 311.00 | 50 301.00 | | 65 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 317.00 | 144 010.00 | | 157 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 697.00 | 167 847.00 | | 196 697.00 |
EA Autres dettes | 12 603.00 | 10 439.00 | | 12 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 941 701.00 | 787 045.00 | | 941 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 807.00 | 1 211 298.00 | | 1 454 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 398.00 | 1 601 180.00 | | 1 888 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 895.00 | 1 194 366.00 | | 1 397 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 726.00 | 210.00 | | 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 311.00 | | | 65 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 561.00 | | 65 775.00 | 575 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 417.00 | 635 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 444.00 | 363 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 974.00 | 266 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 053.00 | | 2 583.00 | 362 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 688.00 | | 63 192.00 | 207 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 815.00 | 45 285.00 | | 138 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 713.00 | 8 374.00 | | 52 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 102.00 | 36 911.00 | | 86 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 670.00 | 7 203.00 | 4 456.00 | 11 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 670.00 | 7 203.00 | 4 456.00 | 11 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 670.00 | 7 203.00 | 4 456.00 | 11 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 203.00 | 4 456.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 317.00 | 157 317.00 | | 157 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 651.00 | 89 651.00 | | 89 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 901.00 | 49 901.00 | | 49 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 941 701.00 | 941 701.00 | | 941 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
UX Autres créances clients | 177 503.00 | 177 503.00 | | 177 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
VB T. V. A. | 41 710.00 | 41 710.00 | | 41 710.00 |
VC Groupe et associés | 489 148.00 | 489 148.00 | | 489 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 451.00 | 23 539.00 | 56 912.00 | 80 451.00 |
VI Groupe et associés | 65 311.00 | 65 311.00 | | 65 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 921.00 | | | 38 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 801.00 | 761 801.00 | | 761 801.00 |
VW T.V.A. | 43 910.00 | 43 910.00 | | 43 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 807.00 | 1 397 895.00 | 56 912.00 | 1 454 807.00 |