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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 080.00 | 530.00 | 1 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 211.00 | 33 404.00 | 29 806.00 | 63 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 060.00 | 34 484.00 | 87 577.00 | 122 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 729.00 | | 453 729.00 | 453 729.00 |
BZ Autres créances | 59 452.00 | | 59 452.00 | 59 452.00 |
CF Disponibilités | 164 446.00 | | 164 446.00 | 164 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 990.00 | | 677 990.00 | 677 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 050.00 | 34 484.00 | 765 566.00 | 800 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 875.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 948.00 | 131 532.00 | | 135 948.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 143 479.00 | 119 511.00 | | 143 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 469.00 | 51 567.00 | | 114 469.00 |
DL TOTAL (I) | 396 896.00 | 305 985.00 | | 396 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 198.00 | 110 789.00 | | 97 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 715.00 | 10 070.00 | | 37 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 382.00 | 136 150.00 | | 193 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 670.00 | 257 384.00 | | 368 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 566.00 | 563 369.00 | | 765 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 670.00 | 257 384.00 | | 368 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 912.00 | | 824 912.00 | 824 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 912.00 | | 824 912.00 | 824 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 499.00 | |
GE Autres charges | | | 1 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 068.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 178.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 103.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 609.00 | -23 968.00 | | -40 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 113.00 | 561 673.00 | | 842 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 644.00 | 510 106.00 | | 727 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 469.00 | 51 567.00 | | 114 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 027.00 | | 118 326.00 | 73 027.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 134.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 134.00 | 57 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 293.00 | 122 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 160.00 | 63 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 744.00 | | 35 626.00 | 55 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 674.00 | | 82 700.00 | 15 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 985.00 | 7 499.00 | | 26 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 906.00 | 7 499.00 | | 25 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 139.00 | 97 139.00 | | 97 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 715.00 | 37 715.00 | | 37 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 833.00 | 69 833.00 | | 69 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
UX Autres créances clients | 453 729.00 | 453 729.00 | | 453 729.00 |
VB T. V. A. | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 199.00 | | | 42 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 274.00 | 45 274.00 | | 45 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 372.00 | 519 372.00 | | 519 372.00 |
VW T.V.A. | 89 640.00 | 89 640.00 | | 89 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 670.00 | 368 670.00 | | 368 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 978.00 | 11 100.00 | | 5 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 404.00 | 30 248.00 | | 45 404.00 |
ST Autres comptes | 49 703.00 | 32 307.00 | | 49 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 799.00 | 21 888.00 | | 31 799.00 |
YT Sous‐traitance | 28 185.00 | 11 385.00 | | 28 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 978.00 | 11 100.00 | | 5 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 764.00 | 98 019.00 | | 139 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 598.00 | 11 041.00 | | 10 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 090.00 | 95 828.00 | | 155 090.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |