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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 329 000.00 | 123 636.00 | 205 364.00 | 329 000.00 |
040 Immobilisations financières | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 130.00 | 123 636.00 | 217 494.00 | 341 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 185 755.00 | 2 990.00 | 182 765.00 | 185 755.00 |
072 Créances – Autres | 45 714.00 | | 45 714.00 | 45 714.00 |
084 Disponibilités | 99 279.00 | | 99 279.00 | 99 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 488 071.00 | 2 990.00 | 485 081.00 | 488 071.00 |
110 Total général Actif | 829 201.00 | 126 626.00 | 702 575.00 | 829 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 201 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 934.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 295 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 146 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 887.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 407 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 702 575.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 330 995.00 | | | 330 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 510.00 | | | -1 510.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 510.00 | | | -1 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 198 318.00 | | | 198 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 174 213.00 | | | 174 213.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |