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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 069.00 | 18 431.00 | 8 639.00 | 27 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 241.00 | 13 160.00 | 5 081.00 | 18 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 041.00 | 31 591.00 | 20 451.00 | 52 041.00 |
BN En cours de production de biens | 40 699.00 | | 40 699.00 | 40 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 952.00 | | 424 952.00 | 424 952.00 |
BZ Autres créances | 20 746.00 | | 20 746.00 | 20 746.00 |
CF Disponibilités | 935 764.00 | | 935 764.00 | 935 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 949.00 | | 1 427 949.00 | 1 427 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 990.00 | 31 591.00 | 1 448 400.00 | 1 479 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 291 341.00 | 207 979.00 | | 291 341.00 |
DH Report à nouveau | 43 048.00 | 43 048.00 | | 43 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 027.00 | 283 362.00 | | 259 027.00 |
DL TOTAL (I) | 604 416.00 | 545 389.00 | | 604 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 308.00 | 253 413.00 | | 211 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 870.00 | 184 270.00 | | 128 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 685.00 | 446 414.00 | | 387 685.00 |
EA Autres dettes | 3 392.00 | 3 668.00 | | 3 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 116.00 | 9 373.00 | | 101 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 984.00 | 908 750.00 | | 843 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 400.00 | 1 454 139.00 | | 1 448 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 612.00 | | | 67 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 571.00 | 52 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 571.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 310.00 | | | 45 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 320.00 | 5 842.00 | 15 571.00 | 41 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 561.00 | 10.00 | 15 571.00 | 15 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 759.00 | 5 832.00 | | 25 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 870.00 | 128 870.00 | | 128 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 225.00 | 171 225.00 | | 171 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 540.00 | 119 540.00 | | 119 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 116.00 | 101 116.00 | | 101 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
UX Autres créances clients | 424 952.00 | 424 952.00 | | 424 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 902.00 | 126 351.00 | 84 551.00 | 210 902.00 |
VI Groupe et associés | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 991.00 | | | 41 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 217.00 | 451 486.00 | 6 731.00 | 458 217.00 |
VW T.V.A. | 89 935.00 | 89 935.00 | | 89 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 984.00 | 759 433.00 | 84 551.00 | 843 984.00 |