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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 113.00 | 13 366.00 | 101 748.00 | 115 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 809.00 | 14 137.00 | 127 672.00 | 141 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 490.00 | 27 503.00 | 595 987.00 | 623 490.00 |
BT Marchandises | 95 089.00 | | 95 089.00 | 95 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BZ Autres créances | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
CF Disponibilités | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 757.00 | | 133 757.00 | 133 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 247.00 | 27 503.00 | 729 745.00 | 757 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 182 722.00 | 76 489.00 | | 182 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 540.00 | 106 233.00 | | -94 540.00 |
DL TOTAL (I) | 104 683.00 | 199 222.00 | | 104 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 247.00 | | | 463 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 774.00 | 89 551.00 | | 80 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 667.00 | 34 220.00 | | 50 667.00 |
EA Autres dettes | 19 767.00 | 777.00 | | 19 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 231.00 | 125 323.00 | | 615 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 745.00 | 324 546.00 | | 729 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 101.00 | | 619 389.00 | 17 101.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 18 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 623 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 101.00 | | 252 822.00 | 4 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | 18 567.00 | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375.00 | 26 128.00 | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375.00 | 26 128.00 | | 1 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 431.00 | 12 601.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 431.00 | 12 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 454.00 | 79 454.00 | | 79 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
UX Autres créances clients | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VB T. V. A. | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 247.00 | 391 651.00 | 71 596.00 | 463 247.00 |
VI Groupe et associés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 481 000.00 | | | 481 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 333.00 | 16 765.00 | 18 567.00 | 35 333.00 |
VW T.V.A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 911.00 | 542 315.00 | 71 596.00 | 613 911.00 |